Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
Утверждаю
Начальник управления образованием администрации
Мокшанского района Пензенской области
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа — учредителя (учреждения))
Т.Е. Калитурина
(подпись)
«
29
»
(расшифровка подписи)
декабря
г.
20 21
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
1
г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов )
(на 20 22
от « 29 »
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
декабря
20 21
2
г.
Управление образованием администрации Мокшанского района Пензенской области
КОДЫ
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества р.п.
Учреждение
Мокшан
Единица измерения: руб.
29.12.2021г.
56301306
974
56304446
5823006800
КПП
по ОКЕИ
582301001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года5
Остаток средств на конец текущего финансового года5
1. Доходы, всего:
1.1 доходы от собственности, всего
1.1.1 доходы от операционной аренды
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1.2.1 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
1.2.2 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
1.2.3 доходы от оказания платных услуг
1.2.4 доходы от компенсации затрат
1.2.5 прочие доходы
1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
1.4 безвозмездные денежные поступления, всего
1.4.1 целевые субсидии
1.4.2 субсидии на осуществление капитальных вложений
1.4.3 поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением
сектора государственного управления)
1.5. прочие доходы, всего
в том числе:
Код
Код по
Аналитистроки бюджетной
ческий
классикод4
фикации
Российской
Федерации3
2
3
4
0001
0002
1000
х
х
1100
120
1110
1200
121
130
1210
130
1220
1230
1240
1250
1300
130
130
130
130
140
1310
1400
1410
1420
140
150
150
150
1430
1500
150
180
Сумма
на 2022 г.
текущий
финансовый
год
5
на 2023 г.
первый
год
планового
периода
6
на 2024 г.
второй
год
планового
периода
7
за пределами
планового
периода
8
х
х
16 516 444,00
15 693 027,00
15 927 130,00
16374724,00
15693027,00
15927130,00
131
15292964,00
15693027,00
15927130,00
131
1081760,00
0,00
0,00
141720,00
141720,00
0,00
0,00
152
162
1.6 доходы от операций с активами, всего
1.6.1 уменьшение стоимости продуктов питания
1.6.2 уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)
1900
1910
1920
1.7 прочие поступления, всего6
1.7.1 увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
1980
х
1981
510
2000
2100
2110
2120
х
х
111
112
200
210
211
266
2130
113
213
2140
119
213
2150
131
х
2160
134
х
2170
2171
2172
2200
139
139
139
300
х
х
х
х
2210
323
х
2220
340
х
2230
350
х
2240
2300
2310
360
850
851
3. Расходы, всего:
3.1 выплаты персоналу, всего
3.1.1 оплата труда
3.1.2 прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
3.1.3 иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий
3.1.4 взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
3.1.5 денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания
3.1.6 иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания
3.1.7 страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
3.1.7.1 на оплату труда стажеров
3.1.7.2 на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
3.2 социальные и иные выплаты населению, всего
3.2.1 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
3.2.2 выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
3.2.3 на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
3.2.4 иные выплаты населению
родителей
3.3 уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
3.3.1 налог на имущество организаций и земельный налог
х
290
291
16 516 444,00
14782257,00
11353561,00
15 693 027,00
14055560,00
10795422,00
15 927 130,00
14289663,00
10975145,00
х
х
х
х
3428696,00
320746,00
301226,00
3260138,00
310746,00
301226,00
3314518,00
310746,00
301226,00
х
х
х
х
Наименование показателя
1
5
Остаток
средств
начало
текущего финансового
года в бюджеты бюджетной системы
3.3.2
иные на
налоги
(включаемые
в состав расходов)
Российской Федерации, а также государственная пошлина
3.3.3 уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
3.4 безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
3.4.1гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
3.4.2 взносы в международные организации
3.4.3 платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
3.5 прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
3.5.1 исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
7
3.6 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
3.6.1 закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
3.6.2 закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
3.6.3 закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
из них:
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
3.6.4 прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
страхование
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
коммунальные услуги
3.6.5 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе:
3.6.5.1 приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
3.6.5.2 строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего8
в том числе:
8
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость8
прочие налоги, уменьшающие доход8
Прочие выплаты, всего9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
Код
Код по
Аналитистроки бюджетной
ческий
классикод4
фикации
Российской
Федерации3
2
3
4
х
291
292
Сумма
на 2022 г.
текущий
финансовый
год
5
на 2023 г.
первый
год
планового
периода
6
на 2024 г.
второй
год
планового
периода
7
за пределами
планового
периода
9520,00
10000,00
9520,00
9520,00
х
х
х
8
0001
2320
2330
2400
х
852
853
х
2410
2420
810
862
х
х
2430
2500
863
х
х
х
2520
2600
831
х
2610
241
2620
242
2630
243
2631
2632
2640
243
243
244
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2649
244
244
244
244
244
244
244
247
2650
400
2651
406
2652
3000
407
100
3010
3020
3030
4000
180
х
х
х
х
х
4010
610
х
х
1413441,00
1326721,00
1326721,00
220
1413441,00
1326721,00
1326721,00
221
223
225
226
227
310
340
223
145739,00
90471,00
38049,00
3200,00
0,00
133932,00
1002050,00
145739,00
0,00
0,00
145739,00
0,00
0,00
0,00
178932,00
1002050,00
0,00
178932,00
1002050,00
х
1
В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.
В графе 3 отражаются:
по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
2
3
4
В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа
— учредителя предусмотрена указанная детализация.
5
По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов междуголовным учреждением и
обособленным подразделением.
7
8
Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
Показатель отражается со знаком «минус».
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между
головным учреждением и обособленным подразделением.
9
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Сумма
на 2023 г.
на 2024 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
6
7
1326721,00
1326721,00
1
2
3
4
на 2022 г.
(текущий
финансовый
год)
5
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15
за счет средств обязательного медицинского страхования
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
2022 год
2023 год
2024 год
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
2022 год
2023 год
2024 год
26000
х
1413441,00
26100
х
26200
х
26300
х
1147789,00
26400
х
265652,00
1326721,00
1326721,00
26410
х
133932,00
1326721,00
1326721,00
26420
26430
26440
26450
х
х
х
х
131720,00
26451
26452
х
х
26500
х
1326721,00
1326721,00
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.5.1.
1.4.5.2.
2.
3.
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
директор
Исполнитель
экономист
декабря
20 21
(подпись)
(фамилия, инициалы)
г.
СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
(подпись)
»
(расшифровка подписи)
20
26501
26502
26503
26600
1413441,00
1326721,00
1326721,00
х
0,00
26601
26602
26603
г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(расшифровка подписи)
Исаева И.С.
(должность)
« 29 »
1413441,00
Тесемникова В.В.
(должность)
«
Год
начала
закупки
(телефон)
за пределами
планового
периода
8
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
10
В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления
и выплаты» Плана.
11
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным
(планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам),
заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600
Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
12
Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными
федеральными законами.
13
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по
соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
14
